| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 969 856.00 | | 1 969 856.00 | 1 969 856.00 |
AP Constructions | 22 988 433.00 | 10 852 468.00 | 12 135 965.00 | 22 988 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 299.00 | | 375 299.00 | 375 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 333 588.00 | 10 852 468.00 | 14 481 120.00 | 25 333 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 696.00 | 28 732.00 | 168 964.00 | 197 696.00 |
BZ Autres créances | 2 721 620.00 | | 2 721 620.00 | 2 721 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 246 911.00 | | 246 911.00 | 246 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 718.00 | 28 732.00 | 3 187 986.00 | 3 216 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 550 306.00 | 10 881 200.00 | 17 669 106.00 | 28 550 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 604 281.00 | 6 604 281.00 | | 6 604 281.00 |
DH Report à nouveau | -9 364 903.00 | -8 919 910.00 | | -9 364 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 380.00 | -444 993.00 | | -261 380.00 |
DL TOTAL (I) | -586 002.00 | -324 622.00 | | -586 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 278 054.00 | 15 383 136.00 | | 15 278 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 383.00 | 804 140.00 | | 2 669 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 100.00 | 315 976.00 | | 244 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | 37 962.00 | | 49 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 543.00 | 73 681.00 | | 14 543.00 |
EA Autres dettes | | 26 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 255 109.00 | 16 640 937.00 | | 18 255 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 669 106.00 | 16 316 315.00 | | 17 669 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 829 774.00 | 929 872.00 | | 17 829 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 763.00 | | 2 139 763.00 | 2 139 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 763.00 | | 2 139 763.00 | 2 139 763.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 766.00 | 2 208 947.00 | | 2 139 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 146.00 | 2 653 940.00 | | 2 401 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 380.00 | -444 993.00 | | -261 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -261 380.00 | -444 993.00 | | -261 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 946 861.00 | | 566 081.00 | 24 946 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 354.00 | | 25 333 588.00 | 179 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 354.00 | | 25 333 588.00 | 179 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 946 861.00 | | 566 081.00 | 24 946 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977 602.00 | 874 866.00 | | 9 977 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 977 602.00 | 874 866.00 | | 9 977 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 053.00 | 24 679.00 | | 4 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 053.00 | 24 679.00 | | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | 24 679.00 | | 4 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 660.00 | 100 325.00 | 376 341.00 | 525 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 100.00 | 244 100.00 | | 244 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
VB T. V. A. | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 199 523.00 | 15 199 523.00 | | 15 199 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 723.00 | 2 143 723.00 | | 2 143 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645 919.00 | | | 2 645 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 178.00 | 2 924 790.00 | 14 388.00 | 2 939 178.00 |
VW T.V.A. | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 255 109.00 | 17 829 774.00 | 376 341.00 | 18 255 109.00 |