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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 969 856.00 | | 1 969 856.00 | 1 969 856.00 |
AP Constructions | 25 353 356.00 | 11 670 857.00 | 13 682 498.00 | 25 353 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 036.00 | | 800 036.00 | 800 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 123 248.00 | 11 670 857.00 | 16 452 390.00 | 28 123 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 145.00 | 35 557.00 | 450 588.00 | 486 145.00 |
BZ Autres créances | 427 118.00 | | 427 118.00 | 427 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 373.00 | 35 557.00 | 985 816.00 | 1 021 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 369 304.00 | 11 706 414.00 | 17 662 890.00 | 29 369 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 224 684.00 | | 224 684.00 | 224 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 604 281.00 | 6 604 281.00 | | 6 604 281.00 |
DH Report à nouveau | -9 626 283.00 | -9 364 903.00 | | -9 626 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 654.00 | -261 380.00 | | -221 654.00 |
DL TOTAL (I) | -807 656.00 | -586 002.00 | | -807 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 238 355.00 | 15 278 054.00 | | 15 238 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694 724.00 | 2 669 383.00 | | 2 694 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 583.00 | 244 100.00 | | 168 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 028.00 | 49 027.00 | | 99 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 766.00 | 14 543.00 | | 241 766.00 |
EA Autres dettes | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 470 546.00 | 18 255 109.00 | | 18 470 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 662 890.00 | 17 669 106.00 | | 17 662 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 734.00 | 17 829 774.00 | | 2 902 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 126.00 | | 1 957 126.00 | 1 957 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 126.00 | | 1 957 126.00 | 1 957 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 982.00 | 2 139 766.00 | | 2 237 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 635.00 | 2 401 146.00 | | 2 459 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 654.00 | -261 380.00 | | -221 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 333 588.00 | | 2 789 660.00 | 25 333 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 123 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 123 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 333 588.00 | | 2 789 660.00 | 25 333 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 852 468.00 | 818 390.00 | | 10 852 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852 468.00 | 818 390.00 | | 10 852 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 732.00 | 6 825.00 | | 28 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 732.00 | 6 825.00 | | 28 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 732.00 | 6 825.00 | | 28 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 107.00 | 133 295.00 | 281 306.00 | 501 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 583.00 | 168 583.00 | | 168 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 766.00 | 241 766.00 | | 241 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
UX Autres créances clients | 402 482.00 | | | 402 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
VB T. V. A. | 362 807.00 | | | 362 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 618.00 | 2 193 618.00 | | 2 193 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199 523.00 | | | 15 199 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 696.00 | 928 517.00 | 2 179.00 | 930 696.00 |
VW T.V.A. | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 470 546.00 | 2 902 734.00 | 15 481 306.00 | 18 470 546.00 |