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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 969 856.00 | | 1 969 856.00 | 1 969 856.00 |
AP Constructions | 27 855 235.00 | 14 544 788.00 | 13 310 447.00 | 27 855 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 860 995.00 | 14 544 788.00 | 15 316 207.00 | 29 860 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 303.00 | 257 691.00 | 105 612.00 | 363 303.00 |
BZ Autres créances | 466 911.00 | | 466 911.00 | 466 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 629.00 | 416.00 | 30 213.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 1 759 970.00 | | 1 759 970.00 | 1 759 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 143.00 | 258 107.00 | 2 369 036.00 | 2 627 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 544 309.00 | 14 802 894.00 | 17 741 414.00 | 32 544 309.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 604 281.00 | 6 604 281.00 | | 6 604 281.00 |
DH Report à nouveau | -9 781 231.00 | -9 913 991.00 | | -9 781 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 932.00 | 132 760.00 | | -28 932.00 |
DL TOTAL (I) | -769 882.00 | -740 950.00 | | -769 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 238 157.00 | 15 238 157.00 | | 15 238 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842 733.00 | 2 780 232.00 | | 2 842 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 278.00 | 131 364.00 | | 140 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 807.00 | 62 475.00 | | 192 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 085.00 | 219 041.00 | | 43 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 511 296.00 | 18 746 464.00 | | 18 511 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 741 414.00 | 18 005 513.00 | | 17 741 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 362.00 | 2 749 707.00 | | 3 050 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 731.00 | | 2 565 731.00 | 2 565 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 731.00 | | 2 565 731.00 | 2 565 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 730.00 | |
GE Autres charges | | | 115 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 732.00 | 2 378 218.00 | | 2 565 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 663.00 | 2 245 458.00 | | 2 594 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 932.00 | 132 760.00 | | -28 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 871 602.00 | | 883 427.00 | 29 871 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 034.00 | | 29 860 995.00 | 894 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 034.00 | | 29 860 995.00 | 894 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 871 602.00 | | 883 427.00 | 29 871 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 193.00 | 982 595.00 | | 13 562 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 562 193.00 | 982 595.00 | | 13 562 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 961.00 | 213 730.00 | | 43 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230.00 | 186.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 191.00 | 213 916.00 | | 44 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 191.00 | 213 916.00 | | 44 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 730.00 | | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 196.00 | 297 262.00 | 86 206.00 | 558 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 278.00 | 140 278.00 | | 140 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
UX Autres créances clients | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 381.00 | 311 381.00 | | 311 381.00 |
VB T. V. A. | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 537.00 | 2 284 537.00 | | 2 284 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 870.00 | 395 870.00 | | 395 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 544.00 | 836 544.00 | | 836 544.00 |
VW T.V.A. | 191 180.00 | 191 180.00 | | 191 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 511 296.00 | 3 050 362.00 | 15 286 206.00 | 18 511 296.00 |