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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 969 856.00 | | 1 969 856.00 | 1 969 856.00 |
AP Constructions | 27 871 884.00 | 15 521 871.00 | 12 350 014.00 | 27 871 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 876 032.00 | 15 521 871.00 | 14 354 162.00 | 29 876 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 801.00 | 395 115.00 | 350 685.00 | 745 801.00 |
BZ Autres créances | 2 725 012.00 | | 2 725 012.00 | 2 725 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 629.00 | 639.00 | 29 990.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 781 939.00 | | 781 939.00 | 781 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 230.00 | 395 754.00 | 3 899 476.00 | 4 295 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 460 878.00 | 15 917 625.00 | 18 543 253.00 | 34 460 878.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 289 616.00 | | 289 616.00 | 289 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 604 281.00 | 6 604 281.00 | | 6 604 281.00 |
DH Report à nouveau | -9 810 163.00 | -9 781 231.00 | | -9 810 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 424.00 | -28 932.00 | | -189 424.00 |
DL TOTAL (I) | -959 306.00 | -769 882.00 | | -959 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307 574.00 | 15 238 157.00 | | 18 307 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 345.00 | 2 842 733.00 | | 564 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 048.00 | 140 278.00 | | 312 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 642.00 | 192 807.00 | | 272 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 951.00 | 43 085.00 | | 33 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 54 236.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 502 560.00 | 18 511 296.00 | | 19 502 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 543 253.00 | 17 741 414.00 | | 18 543 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 345.00 | | | 564 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 126.00 | | 2 471 126.00 | 2 471 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 126.00 | | 2 471 126.00 | 2 471 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 682.00 | |
GE Autres charges | | | 105 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 055.00 | 2 565 732.00 | | 2 662 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 480.00 | 2 594 663.00 | | 2 851 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 424.00 | -28 932.00 | | -189 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 860 995.00 | | 49 298.00 | 29 860 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 261.00 | 5 000.00 | 29 876 032.00 | 29 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 261.00 | 5 000.00 | 29 876 032.00 | 29 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 860 995.00 | | 49 298.00 | 29 860 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 544 788.00 | 977 608.00 | 525.00 | 14 544 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 544 788.00 | 977 608.00 | 525.00 | 14 544 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 691.00 | 322 682.00 | 185 258.00 | 257 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 416.00 | 223.00 | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 107.00 | 322 905.00 | 185 258.00 | 258 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 107.00 | 322 905.00 | 185 258.00 | 258 107.00 |
UG ‐ Financières | | 322 682.00 | 185 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 469.00 | 323 777.00 | 228 692.00 | 552 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 048.00 | 312 048.00 | | 312 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687 858.00 | 687 858.00 | | 687 858.00 |
VB T. V. A. | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 059 580.00 | 2 059 580.00 | | 2 059 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 307 574.00 | 7 574.00 | 541 403.00 | 18 307 574.00 |
VI Groupe et associés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300 000.00 | | | 18 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 146.00 | 567 146.00 | | 567 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 662.00 | 3 482 662.00 | | 3 482 662.00 |
VW T.V.A. | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 502 560.00 | 973 868.00 | 770 095.00 | 19 502 560.00 |