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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 969 856.00 | | 1 969 856.00 | 1 969 856.00 |
AP Constructions | 28 376 017.00 | 16 510 298.00 | 11 865 719.00 | 28 376 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 380 165.00 | 16 510 298.00 | 13 869 867.00 | 30 380 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 499.00 | 353 751.00 | 227 748.00 | 581 499.00 |
BZ Autres créances | 3 347 235.00 | | 3 347 235.00 | 3 347 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 032 742.00 | | 1 032 742.00 | 1 032 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 461.00 | 353 751.00 | 4 619 710.00 | 4 973 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 601 722.00 | 16 864 049.00 | 18 737 673.00 | 35 601 722.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 096.00 | | 248 096.00 | 248 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 604 281.00 | 6 604 281.00 | | 6 604 281.00 |
DH Report à nouveau | -9 999 587.00 | -9 810 163.00 | | -9 999 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 513.00 | -189 424.00 | | -303 513.00 |
DL TOTAL (I) | -1 262 819.00 | -959 306.00 | | -1 262 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 077 879.00 | 18 307 574.00 | | 19 077 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 910.00 | 564 345.00 | | 477 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | 312 048.00 | | 115 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 670.00 | 272 642.00 | | 283 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 984.00 | 12 000.00 | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 000 492.00 | 19 502 560.00 | | 20 000 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 737 673.00 | 18 543 253.00 | | 18 737 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 910.00 | | | 477 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 776.00 | | 2 201 776.00 | 2 201 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 776.00 | | 2 201 776.00 | 2 201 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 717.00 | |
GE Autres charges | | | 83 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 914.00 | 2 662 055.00 | | 2 428 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 427.00 | 2 851 480.00 | | 2 732 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 513.00 | -189 424.00 | | -303 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 876 032.00 | | 590 204.00 | 29 876 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 072.00 | 30 380 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 072.00 | 30 380 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 876 032.00 | | 590 204.00 | 29 876 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 521 871.00 | 988 428.00 | 1.00 | 15 521 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 521 871.00 | 988 428.00 | 1.00 | 15 521 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395 115.00 | 123 717.00 | 165 081.00 | 395 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 639.00 | 135.00 | 774.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 754.00 | 123 852.00 | 165 855.00 | 395 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 754.00 | 123 852.00 | 165 855.00 | 395 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 717.00 | 165 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 135.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 910.00 | 133 470.00 | 238 260.00 | 477 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UX Autres créances clients | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 063.00 | 534 063.00 | | 534 063.00 |
VB T. V. A. | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 152.00 | 2 595 152.00 | | 2 595 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 077 879.00 | 198 652.00 | 802 591.00 | 19 077 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 556.00 | | | 670 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 767.00 | 665 767.00 | | 665 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 719.00 | 3 940 719.00 | | 3 940 719.00 |
VW T.V.A. | 281 501.00 | 281 501.00 | | 281 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 000 492.00 | 776 825.00 | 1 040 851.00 | 20 000 492.00 |