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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 969 856.00 | | 1 969 856.00 | 1 969 856.00 |
AP Constructions | 26 273 626.00 | 12 600 647.00 | 13 672 979.00 | 26 273 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 835 811.00 | | 835 811.00 | 835 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 079 292.00 | 12 600 647.00 | 16 478 645.00 | 29 079 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 958.00 | 38 837.00 | 71 121.00 | 109 958.00 |
BZ Autres créances | 289 966.00 | | 289 966.00 | 289 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 629.00 | 59.00 | 30 569.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 844 634.00 | | 844 634.00 | 844 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 103.00 | 38 896.00 | 1 248 207.00 | 1 287 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 534 908.00 | 12 639 543.00 | 17 895 365.00 | 30 534 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 513.00 | | 168 513.00 | 168 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 604 281.00 | 6 604 281.00 | | 6 604 281.00 |
DH Report à nouveau | -9 847 937.00 | -9 626 283.00 | | -9 847 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 054.00 | -221 654.00 | | -66 054.00 |
DL TOTAL (I) | -873 710.00 | -807 656.00 | | -873 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 238 157.00 | 15 238 355.00 | | 15 238 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 686.00 | 2 694 724.00 | | 2 748 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 027.00 | 168 583.00 | | 138 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | 99 028.00 | | 28 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 773.00 | 241 766.00 | | 419 773.00 |
EA Autres dettes | 135 798.00 | 28 089.00 | | 135 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 769 075.00 | 18 470 546.00 | | 18 769 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 895 365.00 | 17 662 890.00 | | 17 895 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 965.00 | 2 902 734.00 | | 2 995 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 401.00 | | 2 070 401.00 | 2 070 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 401.00 | | 2 070 401.00 | 2 070 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 404.00 | 2 237 982.00 | | 2 070 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 459.00 | 2 459 635.00 | | 2 136 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 054.00 | -221 654.00 | | -66 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 123 248.00 | | 956 044.00 | 28 123 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 079 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 079 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 123 248.00 | | 956 044.00 | 28 123 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 670 857.00 | 929 789.00 | | 11 670 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 670 857.00 | 929 789.00 | | 11 670 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 557.00 | 3 280.00 | | 35 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 557.00 | 3 339.00 | | 35 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 557.00 | 3 339.00 | | 35 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 478.00 | 138 434.00 | 383 044.00 | 521 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 773.00 | 419 773.00 | | 419 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
UX Autres créances clients | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
VB T. V. A. | 189 089.00 | 189 089.00 | | 189 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 209.00 | 2 227 209.00 | | 2 227 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 840.00 | 411 840.00 | | 411 840.00 |
VW T.V.A. | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 708 809.00 | 3 125 765.00 | 15 583 044.00 | 18 708 809.00 |