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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 969 856.00 | | 1 969 856.00 | 1 969 856.00 |
AP Constructions | 27 126 660.00 | 13 562 193.00 | 13 564 467.00 | 27 126 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 086.00 | | 775 086.00 | 775 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 871 602.00 | 13 562 193.00 | 16 309 409.00 | 29 871 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 677.00 | 43 961.00 | 353 716.00 | 397 677.00 |
BZ Autres créances | 247 155.00 | | 247 155.00 | 247 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 629.00 | 230.00 | 30 399.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 944 565.00 | | 944 565.00 | 944 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 953.00 | 44 191.00 | 1 583 762.00 | 1 627 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 611 897.00 | 13 606 384.00 | 18 005 513.00 | 31 611 897.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 604 281.00 | 6 604 281.00 | | 6 604 281.00 |
DH Report à nouveau | -9 913 991.00 | -9 847 937.00 | | -9 913 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 760.00 | -66 054.00 | | 132 760.00 |
DL TOTAL (I) | -740 950.00 | -873 710.00 | | -740 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 238 157.00 | 15 238 157.00 | | 15 238 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 232.00 | 2 748 686.00 | | 2 780 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 195.00 | 60 267.00 | | 315 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 364.00 | 138 027.00 | | 131 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 475.00 | 28 367.00 | | 62 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 041.00 | 419 773.00 | | 219 041.00 |
EA Autres dettes | | 135 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 746 464.00 | 18 769 075.00 | | 18 746 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 005 513.00 | 17 895 365.00 | | 18 005 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 780 232.00 | | | 2 780 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 687.00 | | 2 357 687.00 | 2 357 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 687.00 | | 2 357 687.00 | 2 357 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 218.00 | 2 070 404.00 | | 2 378 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 458.00 | 2 136 459.00 | | 2 245 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 760.00 | -66 054.00 | | 132 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 079 292.00 | | 1 627 285.00 | 29 079 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 871 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 871 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079 292.00 | | 1 627 285.00 | 29 079 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 600 647.00 | 961 546.00 | | 12 600 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 600 647.00 | 961 546.00 | | 12 600 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 837.00 | 24 602.00 | 19 478.00 | 38 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | 170.00 | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 896.00 | 24 773.00 | 19 478.00 | 38 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 896.00 | 24 773.00 | 19 478.00 | 38 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 602.00 | 19 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 764.00 | 41 202.00 | 401 984.00 | 522 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 041.00 | 219 041.00 | | 219 041.00 |
UX Autres créances clients | 299 549.00 | 299 549.00 | | 299 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
VB T. V. A. | 133 256.00 | 133 256.00 | | 133 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 468.00 | 2 257 468.00 | | 2 257 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 760.00 | 652 760.00 | | 652 760.00 |
VW T.V.A. | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 431 269.00 | 2 749 707.00 | 15 601 984.00 | 18 431 269.00 |