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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 621.00 | 42 737.00 | 2 883.00 | 45 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 972.00 | 57 214.00 | 29 757.00 | 86 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 588.00 | 99 952.00 | 117 636.00 | 217 588.00 |
BT Marchandises | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 828.00 | 7 439.00 | 58 389.00 | 65 828.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CF Disponibilités | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 965.00 | 7 439.00 | 252 526.00 | 259 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 554.00 | 107 391.00 | 370 162.00 | 477 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 908.00 | 206 316.00 | | 206 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 340.00 | 592.00 | | 17 340.00 |
DL TOTAL (I) | 232 499.00 | 215 158.00 | | 232 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 798.00 | 30 219.00 | | 21 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 2 999.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 795.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 508.00 | 72 350.00 | | 57 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 056.00 | 58 580.00 | | 50 056.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 6 809.00 | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 663.00 | 171 754.00 | | 137 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 162.00 | 386 912.00 | | 370 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 825.00 | 149 330.00 | | 123 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 147.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 849.00 | | | 215 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 825.00 | | | 130 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 525.00 | 8 043.00 | 616.00 | 92 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 525.00 | 8 043.00 | 616.00 | 92 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 628.00 | 8 653.00 | 12 975.00 | 21 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 999.00 | 99 583.00 | 3 415.00 | 102 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 800.00 | 123 825.00 | 12 975.00 | 136 800.00 |