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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 452.00 | 46 698.00 | 16 753.00 | 63 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 116.00 | 78 131.00 | 10 985.00 | 89 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 634.00 | 124 829.00 | 112 805.00 | 237 634.00 |
BT Marchandises | 148 073.00 | | 148 073.00 | 148 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 675.00 | | 299 675.00 | 299 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 309.00 | 124 829.00 | 412 480.00 | 537 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 469.00 | 236 211.00 | | 255 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352.00 | 19 257.00 | | -2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 261 367.00 | 263 718.00 | | 261 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 472.00 | 8 468.00 | | 15 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 2 617.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 13 540.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 43 991.00 | | 85 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 477.00 | 49 514.00 | | 49 477.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 113.00 | 118 133.00 | | 151 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 480.00 | 381 851.00 | | 412 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 387.00 | 100 640.00 | | 142 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 338.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 105.00 | | 15 119.00 | 225 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 237 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 152 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 078.00 | | 15 080.00 | 140 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 38.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 868.00 | 9 153.00 | 2 192.00 | 117 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 868.00 | 9 153.00 | 2 192.00 | 117 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 028.00 | 6 373.00 | 8 655.00 | 15 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VP Divers | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 967.00 | 67 480.00 | 3 487.00 | 70 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 042.00 | 142 387.00 | 8 655.00 | 151 042.00 |