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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 873.00 | 55 126.00 | 11 747.00 | 66 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 636.00 | 86 874.00 | 4 762.00 | 91 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 690.00 | 142 000.00 | 102 690.00 | 244 690.00 |
BT Marchandises | 109 781.00 | 230.00 | 109 551.00 | 109 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 434.00 | 230.00 | 251 204.00 | 251 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 124.00 | 142 230.00 | 353 895.00 | 496 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 269.00 | 253 117.00 | | 243 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 294.00 | -9 848.00 | | -25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 226 225.00 | 251 519.00 | | 226 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 618.00 | 9 040.00 | | 6 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 607.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | 11 142.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 872.00 | 74 880.00 | | 51 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | 76 915.00 | | 55 136.00 |
EA Autres dettes | 10 689.00 | 47.00 | | 10 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 669.00 | 172 631.00 | | 127 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 895.00 | 424 150.00 | | 353 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 861.00 | 161 490.00 | | 122 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 385.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 346.00 | | 2 344.00 | 242 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 188.00 | | 2 320.00 | 156 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | 24.00 | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 669.00 | 8 331.00 | 142 000.00 | 133 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 669.00 | 8 331.00 | 142 000.00 | 133 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 212.00 | 2 467.00 | 3 745.00 | 6 212.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 777.00 | 83 174.00 | 4 602.00 | 87 777.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 606.00 | 122 861.00 | 3 745.00 | 126 606.00 |