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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 160.00 | 43 697.00 | 6 463.00 | 50 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 958.00 | 64 914.00 | 24 044.00 | 88 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 083.00 | 108 611.00 | 115 471.00 | 224 083.00 |
BT Marchandises | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BZ Autres créances | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
CF Disponibilités | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 766.00 | | 274 766.00 | 274 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 850.00 | 108 611.00 | 390 238.00 | 498 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 249.00 | 206 908.00 | | 224 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 962.00 | 17 340.00 | | 11 962.00 |
DL TOTAL (I) | 244 461.00 | 232 499.00 | | 244 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234.00 | 21 798.00 | | 13 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 193.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | 862.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 570.00 | 57 508.00 | | 81 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 035.00 | 50 056.00 | | 47 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 7 242.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 777.00 | 137 663.00 | | 145 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 238.00 | 370 162.00 | | 390 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 402.00 | 123 825.00 | | 136 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 170.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 588.00 | | | 217 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 952.00 | 8 689.00 | 29.00 | 99 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 952.00 | 8 689.00 | 29.00 | 99 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 975.00 | 4 843.00 | 8 131.00 | 12 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VP Divers | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 215.00 | 101 830.00 | 3 384.00 | 105 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 533.00 | 136 402.00 | 8 131.00 | 144 533.00 |