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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 552.00 | 50 701.00 | 13 851.00 | 64 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 636.00 | 82 968.00 | 8 668.00 | 91 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 346.00 | 133 669.00 | 108 677.00 | 242 346.00 |
BT Marchandises | 136 491.00 | | 136 491.00 | 136 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 473.00 | | 315 473.00 | 315 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 819.00 | 133 669.00 | 424 150.00 | 557 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 117.00 | 255 469.00 | | 253 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 848.00 | -2 352.00 | | -9 848.00 |
DL TOTAL (I) | 251 519.00 | 261 367.00 | | 251 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040.00 | 15 472.00 | | 9 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 599.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 142.00 | 71.00 | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 880.00 | 85 418.00 | | 74 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 915.00 | 49 477.00 | | 76 915.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 77.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 631.00 | 151 113.00 | | 172 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 150.00 | 412 480.00 | | 424 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 278.00 | 142 387.00 | | 155 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 444.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 634.00 | | 4 712.00 | 237 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 568.00 | | 3 621.00 | 152 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | 1 092.00 | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 829.00 | 8 840.00 | | 124 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 829.00 | 8 840.00 | | 124 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 655.00 | 2 444.00 | 6 212.00 | 8 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 417.00 | 97 838.00 | 4 579.00 | 102 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 490.00 | 155 278.00 | 6 212.00 | 161 490.00 |