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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 581.00 | 41 162.00 | 8 419.00 | 49 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 875.00 | 85 452.00 | 1 423.00 | 86 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 829.00 | 126 614.00 | 96 215.00 | 222 829.00 |
BN En cours de production de biens | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BT Marchandises | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 299.00 | | 290 299.00 | 290 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 129.00 | 126 614.00 | 386 514.00 | 513 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 975.00 | 243 269.00 | | 217 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336.00 | -25 294.00 | | -1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 224 889.00 | 226 225.00 | | 224 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132.00 | 6 618.00 | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 628.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 656.00 | 1 063.00 | | 25 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 548.00 | 51 872.00 | | 75 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 489.00 | 55 136.00 | | 54 489.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 10 689.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294.00 | 1 664.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 625.00 | 127 669.00 | | 161 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 514.00 | 353 895.00 | | 386 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 969.00 | 122 861.00 | | 135 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 407.00 | | 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 690.00 | | 1 752.00 | 244 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 612.00 | 222 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 612.00 | 136 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 508.00 | | 1 560.00 | 158 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 192.00 | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 000.00 | 7 846.00 | 23 231.00 | 142 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 000.00 | 7 846.00 | 23 231.00 | 142 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |