| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 160.00 | 45 477.00 | 4 683.00 | 50 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 916.00 | 72 391.00 | 17 525.00 | 89 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 105.00 | 117 868.00 | 107 237.00 | 225 105.00 |
BT Marchandises | 135 261.00 | 2 600.00 | 132 661.00 | 135 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
BZ Autres créances | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CF Disponibilités | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 214.00 | 2 600.00 | 274 614.00 | 277 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 320.00 | 120 468.00 | 381 851.00 | 502 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 211.00 | 224 249.00 | | 236 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | 11 962.00 | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 263 718.00 | 244 461.00 | | 263 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468.00 | 13 234.00 | | 8 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 553.00 | | 2 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 540.00 | 1 243.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 991.00 | 81 570.00 | | 43 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | 47 035.00 | | 49 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 955.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 133.00 | 145 777.00 | | 118 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 851.00 | 390 238.00 | | 381 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 640.00 | 136 402.00 | | 100 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 259.00 | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 083.00 | | | 224 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 611.00 | 9 256.00 | | 108 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 611.00 | 9 256.00 | | 108 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 131.00 | 4 179.00 | 3 952.00 | 8 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VP Divers | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 532.00 | 77 083.00 | 3 448.00 | 80 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 592.00 | 100 640.00 | 3 952.00 | 104 592.00 |