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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
AH Fonds commercial | 136 856.00 | | 136 856.00 | 136 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 558.00 | 103 062.00 | 73 496.00 | 176 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 129.00 | 120 885.00 | 212 244.00 | 333 129.00 |
BT Marchandises | 545 026.00 | 27 500.00 | 517 526.00 | 545 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 859.00 | 38 510.00 | 107 349.00 | 145 859.00 |
BZ Autres créances | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CF Disponibilités | 322 681.00 | | 322 681.00 | 322 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 585.00 | 66 010.00 | 1 020 575.00 | 1 086 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 714.00 | 186 895.00 | 1 232 818.00 | 1 419 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 934.00 | -571 638.00 | | -399 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 956.00 | 171 704.00 | | 199 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
DL TOTAL (I) | 602 022.00 | 402 066.00 | | 602 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 73 199.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 358.00 | 51 416.00 | | 41 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 278.00 | 342 074.00 | | 424 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 753.00 | 152 018.00 | | 146 753.00 |
EA Autres dettes | 17 069.00 | 1 284.00 | | 17 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 796.00 | 619 991.00 | | 630 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 818.00 | 1 022 057.00 | | 1 232 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 796.00 | 619 991.00 | | 630 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 329 349.00 | | 5 329 349.00 | 5 329 349.00 |
FG Production vendue services | 175 380.00 | | 175 380.00 | 175 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 730.00 | | 5 504 730.00 | 5 504 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 908.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596.00 | 908.00 | | 5 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -908.00 | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 343.00 | 5 458 524.00 | | 5 553 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 387.00 | 5 286 820.00 | | 5 353 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 956.00 | 171 704.00 | | 199 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 460.00 | 19 718.00 | | 18 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 308.00 | | 53 048.00 | 283 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 333 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 176 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 679.00 | | | 154 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 737.00 | | 53 048.00 | 126 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 312.00 | 18 573.00 | | 102 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 489.00 | 18 573.00 | | 84 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 926.00 | 10 803.00 | 9 228.00 | 25 926.00 |
6T Sur comptes clients | 34 829.00 | 5 956.00 | 2 275.00 | 34 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 754.00 | 16 759.00 | 11 503.00 | 60 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 754.00 | 16 759.00 | 11 503.00 | 60 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 759.00 | 11 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 278.00 | 424 278.00 | | 424 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 72 760.00 | 306 025.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
VP Divers | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 859.00 | 212 967.00 | 1 892.00 | 214 859.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 796.00 | 630 796.00 | | 630 796.00 |