| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 299.00 | 22 497.00 | 802.00 | 23 299.00 |
AH Fonds commercial | 416 856.00 | | 416 856.00 | 416 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 376.00 | 178 091.00 | 444 285.00 | 622 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 755.00 | 200 588.00 | 891 167.00 | 1 091 755.00 |
BT Marchandises | 1 032 808.00 | 36 290.00 | 996 518.00 | 1 032 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 195.00 | 71 065.00 | 158 130.00 | 229 195.00 |
BZ Autres créances | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
CF Disponibilités | 182 714.00 | | 182 714.00 | 182 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 799.00 | 107 355.00 | 1 466 444.00 | 1 573 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 554.00 | 307 943.00 | 2 357 610.00 | 2 665 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 580.00 | -199 978.00 | | -96 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 705.00 | 103 399.00 | | 95 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 333.00 | 170 869.00 | | 149 333.00 |
DL TOTAL (I) | 950 459.00 | 876 290.00 | | 950 459.00 |
DP Provisions pour risques | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 004.00 | 502 879.00 | | 430 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 25 734.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 727.00 | 1 026 829.00 | | 762 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 681.00 | 173 626.00 | | 171 681.00 |
EA Autres dettes | 25 313.00 | 13 661.00 | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 875.00 | 1 742 729.00 | | 1 389 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 610.00 | 2 619 019.00 | | 2 357 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 863.00 | 1 315 489.00 | | 1 036 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 143.00 | | 21 962.00 | 1 070 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 29 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 091 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 355.00 | | 3 800.00 | 436 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 219.00 | | 18 157.00 | 604 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 570.00 | | 4.00 | 29 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 746.00 | 75 842.00 | | 124 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 924.00 | 4 574.00 | | 17 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 822.00 | 71 269.00 | | 106 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 277.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 653.00 | 36 290.00 | 30 653.00 | 30 653.00 |
6T Sur comptes clients | 52 354.00 | 23 024.00 | 4 312.00 | 52 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 006.00 | 59 314.00 | 34 965.00 | 83 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 006.00 | 76 591.00 | 34 965.00 | 83 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 591.00 | 34 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 727.00 | 762 727.00 | | 762 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 224.00 | 4.00 | | 29 224.00 |
UX Autres créances clients | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
VB T. V. A. | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 240.00 | 74 229.00 | 312 202.00 | 427 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
VP Divers | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 997.00 | 303 580.00 | 83 417.00 | 386 997.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 875.00 | 1 036 863.00 | 312 202.00 | 1 389 875.00 |