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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 1 000.00 | 10 872.00 | 11 872.00 |
AH Fonds commercial | 557 141.00 | | 557 141.00 | 557 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 5 996.00 | 2 998.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 228.00 | 512 304.00 | 408 925.00 | 921 228.00 |
AX Avances et acomptes | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 542.00 | 519 300.00 | 1 051 241.00 | 1 570 542.00 |
BT Marchandises | 2 579 955.00 | 108 851.00 | 2 471 104.00 | 2 579 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 538.00 | 9 427.00 | 190 112.00 | 199 538.00 |
BZ Autres créances | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
CF Disponibilités | 201 755.00 | | 201 755.00 | 201 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 886.00 | 118 277.00 | 2 973 609.00 | 3 091 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 427.00 | 637 577.00 | 4 024 850.00 | 4 662 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 020.00 | 17 975.00 | | 42 020.00 |
DH Report à nouveau | 290 390.00 | 133 529.00 | | 290 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 863.00 | 480 906.00 | | 398 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 158.00 | 62 793.00 | | 41 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 432.00 | 1 495 203.00 | | 1 572 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 761.00 | 602 446.00 | | 897 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 135.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 764.00 | 1 700 349.00 | | 1 133 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 877.00 | 605 717.00 | | 395 877.00 |
EA Autres dettes | 24 687.00 | 21 016.00 | | 24 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 418.00 | 2 929 663.00 | | 2 452 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 850.00 | 4 424 866.00 | | 4 024 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 698.00 | 2 561 219.00 | | 2 066 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 496.00 | 2 359.00 | | 250 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 287.00 | | 339 346.00 | 1 268 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 092.00 | 1 570 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | 569 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 303.00 | 939 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 769.00 | | 155 032.00 | 414 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 916.00 | | 163 261.00 | 812 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 602.00 | | 21 052.00 | 40 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 275.00 | 100 453.00 | 36 428.00 | 455 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 1 027.00 | 788.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 513.00 | 99 426.00 | 35 640.00 | 454 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 764.00 | 1 133 764.00 | | 1 133 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 877.00 | 395 877.00 | | 395 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
UX Autres créances clients | 199 538.00 | 199 538.00 | | 199 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 317.00 | 277 563.00 | 241 338.00 | 529 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 444.00 | 234 478.00 | 133 966.00 | 368 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 821.00 | | | 278 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 641.00 | | | 231 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 839.00 | 303 184.00 | 61 655.00 | 364 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 418.00 | 2 066 698.00 | 375 304.00 | 2 452 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |