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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 556.00 | 24 005.00 | 551.00 | 24 556.00 |
AH Fonds commercial | 453 981.00 | | 453 981.00 | 453 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 182.00 | 3 586.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 891.00 | 267 908.00 | 633 982.00 | 901 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 388.00 | 292 095.00 | 1 136 293.00 | 1 428 388.00 |
BT Marchandises | 910 309.00 | 37 422.00 | 872 887.00 | 910 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 451.00 | 87 775.00 | 191 677.00 | 279 451.00 |
BZ Autres créances | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
CF Disponibilités | 264 641.00 | | 264 641.00 | 264 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 777.00 | 125 197.00 | 1 493 580.00 | 1 618 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 165.00 | 417 292.00 | 2 629 873.00 | 3 047 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -874.00 | -96 580.00 | | -874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 083.00 | 95 705.00 | | 143 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 698.00 | 149 333.00 | | 127 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 907.00 | 950 459.00 | | 1 071 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 841.00 | 430 004.00 | | 567 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 150.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 623.00 | 762 727.00 | | 663 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 854.00 | 171 681.00 | | 283 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
EA Autres dettes | 16 039.00 | 25 313.00 | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 966.00 | 1 389 875.00 | | 1 557 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 873.00 | 2 357 610.00 | | 2 629 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 219.00 | | | 1 176 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 729.00 | 2 764.00 | | 88 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 623.00 | 663 623.00 | | 663 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
UX Autres créances clients | 279 451.00 | 279 451.00 | | 279 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 113.00 | 97 366.00 | 367 955.00 | 479 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
VP Divers | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 854.00 | 283 854.00 | | 283 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 900.00 | 443 707.00 | 44 193.00 | 487 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 966.00 | 1 176 219.00 | 367 955.00 | 1 557 966.00 |