| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 815.00 | 22 263.00 | 552.00 | 22 815.00 |
AH Fonds commercial | 453 981.00 | | 453 981.00 | 453 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 1 474.00 | 5 275.00 | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 071.00 | 307 956.00 | 538 115.00 | 846 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 390.00 | 331 693.00 | 1 042 698.00 | 1 374 390.00 |
BT Marchandises | 1 280 183.00 | 42 527.00 | 1 237 656.00 | 1 280 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 578.00 | 49 511.00 | 158 067.00 | 207 578.00 |
BZ Autres créances | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
CF Disponibilités | 258 186.00 | | 258 186.00 | 258 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 088.00 | 92 039.00 | 1 791 049.00 | 1 883 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 478.00 | 423 731.00 | 2 833 747.00 | 3 257 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 110.00 | 2 000.00 | | 9 110.00 |
DH Report à nouveau | 75 098.00 | -874.00 | | 75 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 327.00 | 143 083.00 | | 88 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 063.00 | 127 698.00 | | 106 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 599.00 | 1 071 907.00 | | 1 078 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 152.00 | 567 841.00 | | 649 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 126.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 659.00 | 663 623.00 | | 839 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 824.00 | 283 854.00 | | 223 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 483.00 | | |
EA Autres dettes | 41 917.00 | 16 039.00 | | 41 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 148.00 | 1 557 966.00 | | 1 755 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 747.00 | 2 629 873.00 | | 2 833 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 996.00 | 1 176 219.00 | | 1 376 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 820.00 | 88 729.00 | | 143 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 388.00 | | 14 039.00 | 1 428 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 038.00 | 1 374 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 529.00 | 476 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 509.00 | 852 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 537.00 | | 788.00 | 478 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 659.00 | | 12 670.00 | 905 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 193.00 | | 581.00 | 44 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 095.00 | 107 586.00 | 67 988.00 | 292 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 005.00 | 787.00 | 2 529.00 | 24 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 090.00 | 106 799.00 | 65 459.00 | 268 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 659.00 | 839 659.00 | | 839 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
UX Autres créances clients | 207 578.00 | 207 578.00 | | 207 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 332.00 | 127 180.00 | 378 152.00 | 505 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
VP Divers | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 824.00 | 223 824.00 | | 223 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 385.00 | 326 611.00 | 44 775.00 | 371 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 148.00 | 1 376 996.00 | 378 152.00 | 1 755 148.00 |