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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 762.00 | 26.00 | 788.00 |
AH Fonds commercial | 413 981.00 | | 413 981.00 | 413 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 4 197.00 | 4 796.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 923.00 | 450 316.00 | 353 607.00 | 803 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 287.00 | 455 275.00 | 813 012.00 | 1 268 287.00 |
BT Marchandises | 2 019 173.00 | 99 282.00 | 1 919 891.00 | 2 019 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 103.00 | 27 082.00 | 243 021.00 | 270 103.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 1 391 220.00 | | 1 391 220.00 | 1 391 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 218.00 | 126 364.00 | 3 611 854.00 | 3 738 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 506.00 | 581 640.00 | 4 424 866.00 | 5 006 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 975.00 | 13 527.00 | | 17 975.00 |
DH Report à nouveau | 133 529.00 | 109 008.00 | | 133 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 906.00 | 88 969.00 | | 480 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 793.00 | 84 428.00 | | 62 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 203.00 | 1 095 932.00 | | 1 495 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 446.00 | 719 244.00 | | 602 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 349.00 | 967 583.00 | | 1 700 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 717.00 | 343 534.00 | | 605 717.00 |
EA Autres dettes | 21 016.00 | 119 500.00 | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 663.00 | 2 149 862.00 | | 2 929 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 866.00 | 3 245 794.00 | | 4 424 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 219.00 | 1 901 239.00 | | 2 561 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 2 614.00 | | 2 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 813.00 | | 26 004.00 | 1 242 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 1 268 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 812 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 769.00 | | | 414 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 489.00 | | 25 956.00 | 787 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 555.00 | | 48.00 | 40 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 149.00 | 95 655.00 | 528.00 | 360 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 263.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 649.00 | 95 392.00 | 528.00 | 359 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 349.00 | 1 700 349.00 | | 1 700 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
UX Autres créances clients | 270 103.00 | 270 103.00 | | 270 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 086.00 | 231 642.00 | 368 444.00 | 600 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
VP Divers | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 717.00 | 605 717.00 | | 605 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 982.00 | 317 380.00 | 40 602.00 | 357 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 663.00 | 2 561 219.00 | 368 444.00 | 2 929 663.00 |