| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 499.00 | 289.00 | 788.00 |
AH Fonds commercial | 413 981.00 | | 413 981.00 | 413 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 2 823.00 | 3 926.00 | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 740.00 | 356 827.00 | 423 913.00 | 780 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 813.00 | 360 149.00 | 882 664.00 | 1 242 813.00 |
BT Marchandises | 1 280 464.00 | 68 848.00 | 1 211 616.00 | 1 280 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 846.00 | 51 207.00 | 110 639.00 | 161 846.00 |
BZ Autres créances | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CF Disponibilités | 963 708.00 | | 963 708.00 | 963 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 186.00 | 120 056.00 | 2 363 130.00 | 2 483 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 998.00 | 480 204.00 | 3 245 794.00 | 3 725 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 527.00 | 9 110.00 | | 13 527.00 |
DH Report à nouveau | 109 008.00 | 75 098.00 | | 109 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 969.00 | 88 327.00 | | 88 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 428.00 | 106 063.00 | | 84 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 932.00 | 1 078 599.00 | | 1 095 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 244.00 | 649 152.00 | | 719 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 583.00 | 839 659.00 | | 967 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 534.00 | 223 824.00 | | 343 534.00 |
EA Autres dettes | 119 500.00 | 41 917.00 | | 119 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 149 862.00 | 1 755 148.00 | | 2 149 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 794.00 | 2 833 747.00 | | 3 245 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 239.00 | 1 376 996.00 | | 1 901 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 614.00 | 143 820.00 | | 2 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 390.00 | | 11 044.00 | 1 374 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 389.00 | 40 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 620.00 | 1 242 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 556.00 | 414 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 675.00 | 787 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 796.00 | | 2 529.00 | 476 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 820.00 | | 7 345.00 | 852 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 775.00 | | 1 169.00 | 44 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 693.00 | 118 432.00 | 89 501.00 | 331 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 263.00 | 735.00 | 22 027.00 | 22 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 429.00 | 117 697.00 | 67 474.00 | 309 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 583.00 | 967 583.00 | | 967 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 534.00 | 343 534.00 | | 343 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
UX Autres créances clients | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 630.00 | 468 008.00 | 248 623.00 | 716 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -211 298.00 | | | -211 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 271.00 | 232 716.00 | 40 555.00 | 273 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 862.00 | 1 901 239.00 | 248 623.00 | 2 149 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |