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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 016.00 | 338 698.00 | 101 319.00 | 440 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 334.00 | 111 480.00 | 79 853.00 | 191 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 529.00 | 450 178.00 | 256 350.00 | 706 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 546.00 | 3 109.00 | 118 437.00 | 121 546.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 747.00 | | 175 747.00 | 175 747.00 |
CF Disponibilités | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 337.00 | 3 109.00 | 466 228.00 | 469 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 866.00 | 453 287.00 | 722 578.00 | 1 175 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DK Provisions réglementées | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
DL TOTAL (I) | 425 167.00 | | | 425 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 412.00 | | | 297 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 578.00 | | | 722 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 296.00 | | | 242 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 358.00 | | 65 937.00 | 654 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 767.00 | 706 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 767.00 | 631 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 179.00 | | 65 937.00 | 579 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 442.00 | 97 503.00 | 13 766.00 | 366 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 442.00 | 97 503.00 | 13 766.00 | 366 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 614.00 | 4 151.00 | 118.00 | 17 614.00 |
6T Sur comptes clients | 9 008.00 | 981.00 | 6 880.00 | 9 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 008.00 | 981.00 | 6 880.00 | 9 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 622.00 | 5 132.00 | 6 998.00 | 26 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | 6 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 151.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 421.00 | 50 305.00 | 55 116.00 | 105 421.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 987.00 | 145 987.00 | | 145 987.00 |
VW T.V.A. | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 412.00 | 242 296.00 | 55 116.00 | 297 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
ST Autres comptes | 175 601.00 | | | 175 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 970.00 | | | 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
ZE Dividendes | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 017.00 | | | 235 017.00 |