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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 408.00 | 432 471.00 | 46 938.00 | 479 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 032.00 | 206 215.00 | 91 817.00 | 298 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 619.00 | 638 685.00 | 213 934.00 | 852 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 518.00 | 6 424.00 | 109 094.00 | 115 518.00 |
BZ Autres créances | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CF Disponibilités | 325 843.00 | | 325 843.00 | 325 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 366.00 | 6 424.00 | 502 942.00 | 509 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 985.00 | 645 109.00 | 716 875.00 | 1 361 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 210 470.00 | | | 210 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
DL TOTAL (I) | 367 644.00 | | | 367 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 237.00 | | | 116 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 033.00 | | | 205 033.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 232.00 | | | 349 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 875.00 | | | 716 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 415.00 | | | 275 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 647.00 | | 61 972.00 | 790 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 468.00 | | 61 972.00 | 715 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 724.00 | 77 961.00 | | 560 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 724.00 | 77 961.00 | | 560 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | 1 734.00 | 919.00 | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 823.00 | 1 734.00 | 1 133.00 | 5 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 823.00 | 1 734.00 | 1 133.00 | 5 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 237.00 | 46 851.00 | 69 386.00 | 116 237.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 246.00 | 167 246.00 | 3 000.00 | 170 246.00 |
VW T.V.A. | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 802.00 | 275 415.00 | 69 386.00 | 344 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
ST Autres comptes | 217 994.00 | | | 217 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 363.00 | | | 201 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
ZE Dividendes | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 791.00 | | | 312 791.00 |