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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 478.00 | 389 727.00 | 52 751.00 | 442 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 318.00 | 147 211.00 | 69 107.00 | 216 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 975.00 | 536 938.00 | 197 037.00 | 733 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 686.00 | 2 968.00 | 159 718.00 | 162 686.00 |
BZ Autres créances | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CF Disponibilités | 308 926.00 | | 308 926.00 | 308 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 434.00 | 2 968.00 | 526 466.00 | 529 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 409.00 | 539 906.00 | 723 503.00 | 1 263 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 214 543.00 | | | 214 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
DL TOTAL (I) | 410 430.00 | | | 410 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 849.00 | | | 133 849.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 073.00 | | | 313 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 503.00 | | | 723 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 147.00 | | | 245 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 188.00 | | 53 787.00 | 680 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 009.00 | | 53 787.00 | 605 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 280.00 | 78 658.00 | 536 938.00 | 458 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 280.00 | 78 658.00 | 536 938.00 | 458 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 125.00 | 159 125.00 | | 159 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 069.00 | 48 056.00 | 62 013.00 | 110 069.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 435.00 | 206 435.00 | 3 000.00 | 209 435.00 |
VW T.V.A. | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 160.00 | 245 147.00 | 62 013.00 | 307 160.00 |