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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 753.00 | 415 980.00 | 29 773.00 | 445 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 506.00 | 212 871.00 | 83 635.00 | 296 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 438.00 | 628 851.00 | 188 587.00 | 817 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 025.00 | 6 424.00 | 79 601.00 | 86 025.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CF Disponibilités | 310 139.00 | | 310 139.00 | 310 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 805.00 | 6 424.00 | 434 380.00 | 440 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 242.00 | 635 275.00 | 622 967.00 | 1 258 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 210 470.00 | | | 210 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
DL TOTAL (I) | 376 869.00 | | | 376 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 098.00 | | | 246 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 967.00 | | | 622 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 124.00 | | | 185 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 619.00 | | 36 464.00 | 852 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 644.00 | 817 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 644.00 | 742 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 440.00 | | 36 464.00 | 777 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 685.00 | 61 810.00 | 71 644.00 | 638 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 685.00 | 61 810.00 | 71 644.00 | 638 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 493.00 | 43 727.00 | 55 765.00 | 99 493.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 920.00 | 106 920.00 | 3 000.00 | 109 920.00 |
VW T.V.A. | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 889.00 | 185 124.00 | 55 765.00 | 240 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
ST Autres comptes | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
YT Sous‐traitance | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 092.00 | | | 176 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
ZE Dividendes | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 410.00 | | | 278 410.00 |