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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 354.00 | 344 178.00 | 59 176.00 | 403 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 655.00 | 114 102.00 | 87 553.00 | 201 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 188.00 | 458 280.00 | 221 908.00 | 680 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 541.00 | 1 111.00 | 92 430.00 | 93 541.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 365 049.00 | | 365 049.00 | 365 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 853.00 | 1 111.00 | 475 743.00 | 476 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 041.00 | 459 391.00 | 697 650.00 | 1 157 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
DK Provisions réglementées | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 427 583.00 | | | 427 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 068.00 | | | 270 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 650.00 | | | 697 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 837.00 | | | 212 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 529.00 | | 59 733.00 | 706 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 074.00 | 680 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 074.00 | 605 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 350.00 | | 59 733.00 | 631 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 178.00 | 94 176.00 | 86 074.00 | 450 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 178.00 | 94 176.00 | 86 074.00 | 450 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 646.00 | 4 168.00 | 12 735.00 | 21 646.00 |
6T Sur comptes clients | 3 109.00 | 1 111.00 | 3 109.00 | 3 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 1 111.00 | 3 109.00 | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 756.00 | 5 279.00 | 15 845.00 | 24 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | 3 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 168.00 | 12 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 402.00 | 49 686.00 | 55 715.00 | 105 402.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 110.00 | 99 110.00 | 3 000.00 | 102 110.00 |
VW T.V.A. | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 552.00 | 212 837.00 | 55 715.00 | 268 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
ST Autres comptes | 156 547.00 | | | 156 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
YT Sous‐traitance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
ZE Dividendes | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 460.00 | | | 214 460.00 |