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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 804.00 | 396 208.00 | 55 597.00 | 451 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 800.00 | 231 859.00 | 71 941.00 | 303 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 969.00 | 628 067.00 | 202 902.00 | 830 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 679.00 | 2 207.00 | 86 472.00 | 88 679.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CF Disponibilités | 642 667.00 | | 642 667.00 | 642 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 300.00 | 2 207.00 | 753 093.00 | 755 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 269.00 | 630 274.00 | 955 995.00 | 1 586 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 231 909.00 | | | 231 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 293.00 | | | 232 293.00 |
DL TOTAL (I) | 589 162.00 | | | 589 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 833.00 | | | 366 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 995.00 | | | 955 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 305.00 | | | 310 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 438.00 | | 71 869.00 | 817 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 338.00 | 830 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 338.00 | 755 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 259.00 | | 71 683.00 | 742 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | 186.00 | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 851.00 | 57 554.00 | 58 338.00 | 628 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 851.00 | 57 554.00 | 58 338.00 | 628 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 424.00 | 2 207.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | 2 207.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424.00 | 2 207.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | 6 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 159.00 | 37 451.00 | 50 708.00 | 88 159.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 676.00 | 106 676.00 | 3 000.00 | 109 676.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 013.00 | 310 305.00 | 50 708.00 | 361 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
ST Autres comptes | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YT Sous‐traitance | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 114.00 | | | 291 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 523.00 | | | 262 523.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 214.00 | | | 369 214.00 |