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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 158.00 | 396 177.00 | 35 981.00 | 432 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 310.00 | 164 547.00 | 118 763.00 | 283 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 647.00 | 560 724.00 | 229 923.00 | 790 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 822.00 | 214.00 | 10 608.00 | 10 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 741.00 | 5 609.00 | 138 132.00 | 143 741.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 403 003.00 | | 403 003.00 | 403 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 647.00 | 5 823.00 | 568 825.00 | 574 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 294.00 | 566 547.00 | 798 748.00 | 1 365 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 210 470.00 | | | 210 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
DL TOTAL (I) | 448 179.00 | | | 448 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 747.00 | | | 175 747.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 568.00 | | | 350 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 748.00 | | | 798 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 073.00 | | | 269 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 975.00 | | 91 193.00 | 733 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 520.00 | 790 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 520.00 | 715 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 796.00 | | 91 193.00 | 658 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 938.00 | 57 608.00 | 33 822.00 | 536 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 938.00 | 57 608.00 | 33 822.00 | 536 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | 5 609.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | 5 823.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | 5 823.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 823.00 | 2 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 775.00 | 46 502.00 | 77 274.00 | 123 775.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 822.00 | 160 822.00 | 3 000.00 | 163 822.00 |
VW T.V.A. | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 347.00 | 269 073.00 | 77 274.00 | 346 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 223 984.00 | | | 223 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
YT Sous‐traitance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 293.00 | | | 225 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
ZE Dividendes | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 167.00 | | | 290 167.00 |