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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 867 178.00 | | 1 867 178.00 | 1 867 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 677.00 | 128 353.00 | 2 323.00 | 130 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 188.00 | 5 206.00 | 39 982.00 | 45 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 214.00 | 136 593.00 | 1 913 622.00 | 2 050 214.00 |
BT Marchandises | 217 791.00 | | 217 791.00 | 217 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
BZ Autres créances | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 972.00 | | 329 972.00 | 329 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 186.00 | 136 593.00 | 2 243 594.00 | 2 380 186.00 |
CU Autres participations | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 740.00 | 495 795.00 | | 644 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 079.00 | 148 945.00 | | 189 079.00 |
DL TOTAL (I) | 943 818.00 | 754 740.00 | | 943 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 435.00 | 901 975.00 | | 705 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 039.00 | 202 827.00 | | 210 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 617.00 | 246 225.00 | | 280 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 923.00 | 96 736.00 | | 68 923.00 |
EA Autres dettes | 34 762.00 | 40 501.00 | | 34 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 775.00 | 1 488 264.00 | | 1 299 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 594.00 | 2 243 004.00 | | 2 243 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 777.00 | | 2 513 777.00 | 2 513 777.00 |
FG Production vendue services | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 963.00 | | 2 610 963.00 | 2 610 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 470.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 5 320.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 543.00 | 3 797.00 | | 21 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 543.00 | 3 872.00 | | 21 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 088.00 | 1 447.00 | | -21 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 507.00 | 61 683.00 | | 60 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 517.00 | 2 568 415.00 | | 2 639 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 438.00 | 2 419 470.00 | | 2 450 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 079.00 | 148 945.00 | | 189 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 520.00 | | 63 491.00 | 2 054 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 732.00 | 49 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 796.00 | 2 050 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 133 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 178.00 | | | 1 867 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 226.00 | | 548.00 | 140 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 115.00 | | 62 943.00 | 47 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 645.00 | 1 806.00 | 7 065.00 | 136 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 645.00 | 1 806.00 | 7 065.00 | 136 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 910.00 | 9 150.00 | | 42 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 110.00 | 915.00 | 14 819.00 | 19 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 110.00 | 915.00 | 14 819.00 | 19 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 617.00 | 280 617.00 | | 280 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
UX Autres créances clients | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 088.00 | 180 612.00 | 467 476.00 | 648 088.00 |
VI Groupe et associés | 210 039.00 | 210 039.00 | | 210 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 860.00 | | | 183 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VP Divers | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 642.00 | 105 453.00 | 45 188.00 | 150 642.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 775.00 | 832 300.00 | 467 476.00 | 1 299 775.00 |