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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 178.00 | | 1 867 178.00 | 1 867 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 884.00 | 138 299.00 | 4 585.00 | 142 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 300.00 | 141 743.00 | 1 888 558.00 | 2 030 300.00 |
BT Marchandises | 331 632.00 | 3 117.00 | 328 515.00 | 331 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
BZ Autres créances | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 577.00 | 3 117.00 | 439 460.00 | 442 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 877.00 | 144 859.00 | 2 328 018.00 | 2 472 877.00 |
CU Autres participations | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 303.00 | 1 392 500.00 | | 1 495 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 330.00 | 102 802.00 | | 119 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 633.00 | 1 605 303.00 | | 1 724 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 895.00 | 365 934.00 | | 259 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 13 847.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 183.00 | 245 855.00 | | 233 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 467.00 | 55 361.00 | | 72 467.00 |
EA Autres dettes | 37 626.00 | 33 447.00 | | 37 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 385.00 | 714 444.00 | | 603 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 018.00 | 2 344 747.00 | | 2 328 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 922.00 | 524 849.00 | | 497 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 289.00 | 61 554.00 | | 27 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 438.00 | | 2 428 438.00 | 2 428 438.00 |
FG Production vendue services | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 022.00 | | 2 458 022.00 | 2 458 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 2 073.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 2 573.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596.00 | 3 705.00 | | 16 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 596.00 | 7 077.00 | | 16 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 201.00 | -4 503.00 | | -15 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 559.00 | 32 406.00 | | 40 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 649.00 | 2 442 156.00 | | 2 508 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 319.00 | 2 339 353.00 | | 2 389 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 330.00 | 102 802.00 | | 119 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 718.00 | | 583.00 | 2 029 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 178.00 | | | 1 867 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 745.00 | | 583.00 | 145 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 800.00 | 2 942.00 | | 138 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 800.00 | 2 942.00 | | 138 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 943.00 | 3 117.00 | 14 943.00 | 14 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 943.00 | 3 117.00 | 14 943.00 | 14 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 943.00 | 3 117.00 | 39 943.00 | 39 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 117.00 | 39 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 183.00 | 233 183.00 | | 233 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 538.00 | 127 075.00 | 105 462.00 | 232 538.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 106.00 | 106 559.00 | 2 547.00 | 109 106.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 385.00 | 497 922.00 | 105 462.00 | 603 385.00 |