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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 178.00 | | 1 867 178.00 | 1 867 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 2 543.00 | 901.00 | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 644.00 | 134 639.00 | 13 005.00 | 147 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 318.00 | 7 213.00 | 27 105.00 | 34 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 831.00 | 144 394.00 | 1 922 437.00 | 2 066 831.00 |
BT Marchandises | 336 381.00 | | 336 381.00 | 336 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BZ Autres créances | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CF Disponibilités | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 585.00 | | 432 585.00 | 432 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 416.00 | 144 394.00 | 2 355 022.00 | 2 499 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | -5.00 | | | -5.00 |
CU Autres participations | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 287.00 | 1 152 665.00 | | 1 263 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 213.00 | 110 622.00 | | 129 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 500.00 | 1 373 287.00 | | 1 502 500.00 |
DP Provisions pour risques | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 648.00 | 500 887.00 | | 413 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 938.00 | 92 995.00 | | 63 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 812.00 | 256 009.00 | | 252 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 414.00 | 51 751.00 | | 52 414.00 |
EA Autres dettes | 34 541.00 | 35 482.00 | | 34 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 353.00 | 937 123.00 | | 817 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 022.00 | 2 345 579.00 | | 2 355 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 285.00 | 538 618.00 | | 522 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 023.00 | 799.00 | | 15 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 175.00 | | 2 280 175.00 | 2 280 175.00 |
FG Production vendue services | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 962.00 | | 2 307 962.00 | 2 307 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 348.00 | 3 252.00 | | 12 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 758.00 | 3 252.00 | | 19 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 076.00 | 9 707.00 | | 18 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 301.00 | 9 707.00 | | 25 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 543.00 | -6 454.00 | | -5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 833.00 | 40 160.00 | | 46 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 826.00 | 2 374 321.00 | | 2 366 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 613.00 | 2 263 698.00 | | 2 237 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 213.00 | 110 622.00 | | 129 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 176.00 | | 10 880.00 | 2 063 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 225.00 | 48 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 225.00 | 2 066 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 178.00 | | | 1 867 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 207.00 | | 10 880.00 | 140 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 461.00 | 3 721.00 | | 133 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 461.00 | 3 721.00 | | 133 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 020.00 | 193.00 | | 7 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 020.00 | 193.00 | | 7 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 188.00 | 193.00 | | 42 188.00 |
UG ‐ Financières | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 812.00 | 252 812.00 | | 252 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
UX Autres créances clients | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 505.00 | 103 437.00 | 295 068.00 | 398 505.00 |
VI Groupe et associés | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VP Divers | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 038.00 | 57 720.00 | 34 318.00 | 92 038.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 353.00 | 522 285.00 | 295 068.00 | 817 353.00 |