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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 178.00 | | 1 867 178.00 | 1 867 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 1 854.00 | 1 590.00 | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 763.00 | 131 607.00 | 5 156.00 | 136 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 318.00 | 7 020.00 | 27 298.00 | 34 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 176.00 | 140 481.00 | 1 922 695.00 | 2 063 176.00 |
BT Marchandises | 286 339.00 | | 286 339.00 | 286 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 884.00 | | 422 884.00 | 422 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 060.00 | 140 481.00 | 2 345 579.00 | 2 486 060.00 |
CU Autres participations | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 665.00 | 1 022 428.00 | | 1 152 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 622.00 | 130 237.00 | | 110 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 287.00 | 1 262 665.00 | | 1 373 287.00 |
DP Provisions pour risques | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 887.00 | 302 932.00 | | 500 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 995.00 | 302 848.00 | | 92 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 009.00 | 348 052.00 | | 256 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 751.00 | 79 797.00 | | 51 751.00 |
EA Autres dettes | 35 482.00 | 35 026.00 | | 35 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 123.00 | 1 068 656.00 | | 937 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 579.00 | 2 331 321.00 | | 2 345 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 618.00 | 973 302.00 | | 538 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 19 540.00 | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 076.00 | | 2 331 076.00 | 2 331 076.00 |
FG Production vendue services | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 489.00 | | 2 352 489.00 | 2 352 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 168.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | 525.00 | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 525.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 707.00 | 7 846.00 | | 9 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 707.00 | 7 846.00 | | 9 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 454.00 | -7 321.00 | | -6 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 160.00 | 37 842.00 | | 40 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 321.00 | 2 423 065.00 | | 2 374 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 698.00 | 2 292 828.00 | | 2 263 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 622.00 | 130 237.00 | | 110 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 090.00 | | 6 086.00 | 2 057 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 178.00 | | | 1 867 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 121.00 | | 6 086.00 | 134 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 704.00 | 1 757.00 | | 131 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 704.00 | 1 757.00 | | 131 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 930.00 | 5 260.00 | | 64 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 168.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 207.00 | 526.00 | 1 714.00 | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 207.00 | 35 694.00 | 1 714.00 | 8 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 168.00 | 1 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 009.00 | 256 009.00 | | 256 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
UX Autres créances clients | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 088.00 | 101 582.00 | 398 505.00 | 500 088.00 |
VI Groupe et associés | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VP Divers | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 798.00 | 51 480.00 | 34 318.00 | 85 798.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 123.00 | 538 618.00 | 398 505.00 | 937 123.00 |