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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 178.00 | | 1 867 178.00 | 1 867 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 1 165.00 | 2 279.00 | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 677.00 | 130 538.00 | 138.00 | 130 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 318.00 | 6 493.00 | 27 825.00 | 34 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 090.00 | 138 197.00 | 1 918 893.00 | 2 057 090.00 |
BT Marchandises | 235 810.00 | 1 714.00 | 234 096.00 | 235 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BZ Autres créances | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
CF Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 143.00 | 1 714.00 | 412 429.00 | 414 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 232.00 | 139 911.00 | 2 331 321.00 | 2 471 232.00 |
CU Autres participations | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 428.00 | 833 818.00 | | 1 022 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 237.00 | 188 610.00 | | 130 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 665.00 | 1 132 428.00 | | 1 262 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 932.00 | 505 900.00 | | 302 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 848.00 | 238 274.00 | | 302 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 052.00 | 295 149.00 | | 348 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 797.00 | 68 180.00 | | 79 797.00 |
EA Autres dettes | 35 026.00 | 34 842.00 | | 35 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 656.00 | 1 142 345.00 | | 1 068 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 321.00 | 2 274 773.00 | | 2 331 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 302.00 | 859 090.00 | | 973 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 540.00 | 38 425.00 | | 19 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 772.00 | | 2 345 772.00 | 2 345 772.00 |
FG Production vendue services | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 457.00 | | 2 399 457.00 | 2 399 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 1 062.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 51 062.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 846.00 | 11 756.00 | | 7 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 846.00 | 11 756.00 | | 7 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 321.00 | 39 306.00 | | -7 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 842.00 | 69 210.00 | | 37 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 065.00 | 2 561 828.00 | | 2 423 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 828.00 | 2 373 218.00 | | 2 292 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 237.00 | 188 610.00 | | 130 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 741.00 | | 1 960.00 | 2 073 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 612.00 | 55 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 612.00 | 2 057 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 178.00 | | | 1 867 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 442.00 | | 1 960.00 | 72 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 624.00 | 1 079.00 | | 130 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 624.00 | 1 079.00 | | 130 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 940.00 | 6 990.00 | | 57 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 551.00 | 1 714.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 344.00 | 2 413.00 | 2 551.00 | 8 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | 2 413.00 | 2 551.00 | 8 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | 2 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 052.00 | 348 052.00 | | 348 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
UX Autres créances clients | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 255.00 | 187 901.00 | 95 354.00 | 283 255.00 |
VI Groupe et associés | 302 848.00 | 302 848.00 | | 302 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 220.00 | | | 184 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VP Divers | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 894.00 | 89 576.00 | 34 318.00 | 123 894.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 656.00 | 973 302.00 | 95 354.00 | 1 068 656.00 |