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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 178.00 | | 1 867 178.00 | 1 867 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 919.00 | 140 797.00 | 7 122.00 | 147 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 336.00 | 144 241.00 | 1 891 095.00 | 2 035 336.00 |
BT Marchandises | 340 762.00 | 2 324.00 | 338 439.00 | 340 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
BZ Autres créances | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CF Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 147.00 | 2 324.00 | 467 823.00 | 470 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 483.00 | 146 565.00 | 2 358 918.00 | 2 505 483.00 |
CU Autres participations | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 633.00 | 1 495 303.00 | | 1 614 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 068.00 | 119 330.00 | | 83 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 701.00 | 1 724 633.00 | | 1 807 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 587.00 | 259 895.00 | | 237 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 213.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 310.00 | 233 183.00 | | 241 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 889.00 | 72 467.00 | | 58 889.00 |
EA Autres dettes | 13 250.00 | 37 626.00 | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 217.00 | 603 385.00 | | 551 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 918.00 | 2 328 018.00 | | 2 358 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 130.00 | 497 922.00 | | 380 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 501.00 | 27 289.00 | | 17 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 621.00 | | 2 417 621.00 | 2 417 621.00 |
FG Production vendue services | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 499.00 | | 2 446 499.00 | 2 446 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 324.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 881.00 | 1 395.00 | | 8 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 881.00 | 1 395.00 | | 8 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 850.00 | 16 596.00 | | 23 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 850.00 | 16 596.00 | | 23 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 968.00 | -15 201.00 | | -14 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 039.00 | 40 559.00 | | 26 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 589.00 | 2 508 649.00 | | 2 469 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 521.00 | 2 389 319.00 | | 2 386 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 068.00 | 119 330.00 | | 83 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 300.00 | | 5 036.00 | 2 030 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 178.00 | | | 1 867 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 328.00 | | 5 036.00 | 146 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 743.00 | 2 499.00 | | 141 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 743.00 | 2 499.00 | | 141 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 117.00 | 2 324.00 | 3 117.00 | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | 2 324.00 | 3 117.00 | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | 2 324.00 | 3 117.00 | 3 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | 3 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 310.00 | 241 310.00 | | 241 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 086.00 | 48 999.00 | 171 087.00 | 220 086.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 649.00 | 123 102.00 | 2 547.00 | 125 649.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 217.00 | 380 130.00 | 171 087.00 | 551 217.00 |