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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 178.00 | | 1 867 178.00 | 1 867 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 3 232.00 | 212.00 | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 301.00 | 135 568.00 | 6 732.00 | 142 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 718.00 | 138 800.00 | 1 890 917.00 | 2 029 718.00 |
BT Marchandises | 335 193.00 | 14 943.00 | 320 250.00 | 335 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
BZ Autres créances | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 772.00 | 14 943.00 | 453 829.00 | 468 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 490.00 | 153 743.00 | 2 344 747.00 | 2 498 490.00 |
CU Autres participations | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 500.00 | 1 263 287.00 | | 1 392 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 802.00 | 129 213.00 | | 102 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 303.00 | 1 502 500.00 | | 1 605 303.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 35 168.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 35 168.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 934.00 | 413 648.00 | | 365 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 847.00 | 63 938.00 | | 13 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 855.00 | 252 812.00 | | 245 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 361.00 | 52 414.00 | | 55 361.00 |
EA Autres dettes | 33 447.00 | 34 541.00 | | 33 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 444.00 | 817 353.00 | | 714 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 747.00 | 2 355 022.00 | | 2 344 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 849.00 | 522 285.00 | | 524 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 554.00 | 15 023.00 | | 61 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 295.00 | | 2 369 295.00 | 2 369 295.00 |
FG Production vendue services | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 563.00 | | 2 396 563.00 | 2 396 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 12 348.00 | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 410.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 19 758.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | 18 076.00 | | 3 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | 7 225.00 | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | 25 301.00 | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | -5 543.00 | | -4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | 46 833.00 | | 32 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 156.00 | 2 366 826.00 | | 2 442 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 353.00 | 2 237 613.00 | | 2 339 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 802.00 | 129 213.00 | | 102 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 831.00 | | 195.00 | 2 066 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 771.00 | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 308.00 | 2 029 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537.00 | 145 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 178.00 | | | 1 867 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 088.00 | | 195.00 | 151 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 182.00 | 3 784.00 | 2 166.00 | 137 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 182.00 | 3 784.00 | 2 166.00 | 137 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 213.00 | 2 147.00 | 9 359.00 | 7 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 168.00 | | 10 168.00 | 35 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | 17 089.00 | 9 359.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 381.00 | 17 089.00 | 19 527.00 | 42 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 943.00 | 10 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 147.00 | 9 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 855.00 | 245 855.00 | | 245 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 765.00 | 114 170.00 | 189 595.00 | 303 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 663.00 | 130 116.00 | 2 547.00 | 132 663.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 444.00 | 524 849.00 | 189 595.00 | 714 444.00 |