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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 320 933.00 | 127 305.00 | 193 628.00 | 320 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 655.00 | 69 105.00 | 10 550.00 | 79 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 460.00 | 37 297.00 | 30 163.00 | 67 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 048.00 | 233 708.00 | 424 341.00 | 658 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 064.00 | | 119 064.00 | 119 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 113.00 | 233 708.00 | 543 405.00 | 777 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 172 921.00 | 136 270.00 | | 172 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 316.00 | 36 652.00 | | 25 316.00 |
DL TOTAL (I) | 201 538.00 | 176 221.00 | | 201 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 848.00 | 247 220.00 | | 198 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 275.00 | 48 270.00 | | 29 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 319.00 | 46 496.00 | | 52 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 426.00 | 57 678.00 | | 61 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 867.00 | 411 660.00 | | 341 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 405.00 | 587 881.00 | | 543 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 411.00 | 184 586.00 | | 182 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 722.00 | 19 524.00 | 9 198.00 | 28 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 848.00 | 48 589.00 | 150 258.00 | 198 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 867.00 | 182 411.00 | 159 456.00 | 341 867.00 |