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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 320 933.00 | 191 492.00 | 129 441.00 | 320 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 028.00 | 75 519.00 | 16 509.00 | 92 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 309.00 | 45 980.00 | 21 329.00 | 67 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 270.00 | 312 991.00 | 357 278.00 | 670 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BT Marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 083.00 | 312 991.00 | 457 092.00 | 770 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 218 675.00 | 198 238.00 | | 218 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 325.00 | 20 437.00 | | 14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 236 299.00 | 221 975.00 | | 236 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 295.00 | 150 577.00 | | 100 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 10 078.00 | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 687.00 | 55 252.00 | | 49 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 258.00 | 72 846.00 | | 68 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 793.00 | 288 754.00 | | 220 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 092.00 | 510 728.00 | | 457 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 220.00 | 187 159.00 | | 173 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 397.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 928.00 | 52 356.00 | 47 573.00 | 99 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 793.00 | 173 220.00 | 47 573.00 | 220 793.00 |