| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 320 933.00 | 223 585.00 | 97 348.00 | 320 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 978.00 | 80 911.00 | 13 067.00 | 93 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 309.00 | 50 892.00 | 16 416.00 | 67 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 220.00 | 355 388.00 | 426 831.00 | 782 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BT Marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 826.00 | | 132 826.00 | 132 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 045.00 | 355 388.00 | 559 657.00 | 915 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 232 999.00 | 218 675.00 | | 232 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | 14 325.00 | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | 235 911.00 | 236 299.00 | | 235 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 650.00 | 100 295.00 | | 159 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | 2 553.00 | | 30 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 550.00 | 49 687.00 | | 61 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 051.00 | 68 258.00 | | 72 051.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 746.00 | 220 793.00 | | 323 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 657.00 | 457 092.00 | | 559 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 897.00 | 173 220.00 | | 202 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 366.00 | | 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 270.00 | | 111 950.00 | 670 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 110 000.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 270.00 | | 1 950.00 | 480 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 991.00 | 42 397.00 | | 312 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 991.00 | 42 397.00 | | 312 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 5 834.00 | 22 612.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 273.00 | 62 589.00 | 63 159.00 | 159 273.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 746.00 | 202 897.00 | 85 771.00 | 323 746.00 |