| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 320 933.00 | 159 399.00 | 161 534.00 | 320 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 650.00 | 70 977.00 | 15 673.00 | 86 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 309.00 | 40 938.00 | 26 370.00 | 67 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 892.00 | 271 313.00 | 393 578.00 | 664 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 042.00 | 271 313.00 | 510 728.00 | 782 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 198 238.00 | 172 921.00 | | 198 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | 25 316.00 | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 221 975.00 | 201 538.00 | | 221 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 577.00 | 198 848.00 | | 150 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 29 275.00 | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 252.00 | 52 319.00 | | 55 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 846.00 | 61 426.00 | | 72 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 754.00 | 341 867.00 | | 288 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 728.00 | 543 405.00 | | 510 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 159.00 | 182 411.00 | | 187 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 396.00 | | 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 198.00 | 7 531.00 | 1 667.00 | 9 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 577.00 | 50 649.00 | 99 928.00 | 150 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
VP Divers | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 754.00 | 187 159.00 | 101 595.00 | 288 754.00 |