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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 332 356.00 | 323 133.00 | 9 223.00 | 332 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 781.00 | 86 129.00 | 22 651.00 | 108 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 743.00 | 72 134.00 | 26 609.00 | 98 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 881.00 | 481 397.00 | 358 483.00 | 839 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 644.00 | | 193 644.00 | 193 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 525.00 | 481 397.00 | 552 127.00 | 1 033 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 280 492.00 | 246 736.00 | | 280 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 410.00 | 33 755.00 | | -11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 272 381.00 | 283 792.00 | | 272 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 207.00 | 289 267.00 | | 71 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | 43 870.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 183.00 | 77 104.00 | | 87 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 136.00 | 142 975.00 | | 108 136.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 745.00 | 553 288.00 | | 279 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 127.00 | 837 080.00 | | 552 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 745.00 | 553 288.00 | | 279 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 586.00 | 47 812.00 | | 433 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 586.00 | 47 812.00 | | 433 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 264.00 | 6 099.00 | 6 166.00 | 12 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 584.00 | 18 468.00 | 52 116.00 | 70 584.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 746.00 | 221 465.00 | 58 281.00 | 279 746.00 |