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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 331 556.00 | 256 484.00 | 75 072.00 | 331 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 963.00 | 76 236.00 | 14 726.00 | 90 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 54 764.00 | 37 527.00 | 92 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 810.00 | 387 485.00 | 427 326.00 | 814 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 309 409.00 | | 309 409.00 | 309 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 857.00 | | 339 857.00 | 339 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 667.00 | 387 485.00 | 767 182.00 | 1 154 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 232 999.00 | 232 999.00 | | 232 999.00 |
DH Report à nouveau | -388.00 | | | -388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 126.00 | -388.00 | | 14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 250 037.00 | 235 911.00 | | 250 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 914.00 | 159 650.00 | | 306 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 432.00 | 30 441.00 | | 24 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 225.00 | 61 550.00 | | 68 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 575.00 | 72 051.00 | | 117 575.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 145.00 | 323 746.00 | | 517 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 182.00 | 559 657.00 | | 767 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 270.00 | 202 897.00 | | 410 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 377.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 220.00 | 45 738.00 | 13 149.00 | 782 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 220.00 | 45 738.00 | 13 148.00 | 482 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 388.00 | 45 244.00 | 13 148.00 | 355 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 388.00 | 45 244.00 | 13 148.00 | 355 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 166.00 | 5 906.00 | 18 260.00 | 24 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 492.00 | 217 876.00 | 70 714.00 | 306 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 146.00 | 410 271.00 | 88 974.00 | 517 146.00 |