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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 332 356.00 | 289 799.00 | 42 557.00 | 332 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 362.00 | 80 719.00 | 15 643.00 | 96 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 294.00 | 63 067.00 | 33 226.00 | 96 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 013.00 | 433 586.00 | 391 427.00 | 825 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BT Marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 410 687.00 | | 410 687.00 | 410 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 653.00 | | 445 653.00 | 445 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 666.00 | 433 586.00 | 837 080.00 | 1 270 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 246 736.00 | 232 999.00 | | 246 736.00 |
DH Report à nouveau | | -388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 755.00 | 14 125.00 | | 33 755.00 |
DL TOTAL (I) | 283 792.00 | 250 036.00 | | 283 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 267.00 | 306 913.00 | | 289 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 870.00 | 24 432.00 | | 43 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 104.00 | 68 123.00 | | 77 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 975.00 | 118 030.00 | | 142 975.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 288.00 | 517 500.00 | | 553 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 080.00 | 767 536.00 | | 837 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 113.00 | 517 500.00 | | 291 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 260.00 | 6 003.00 | 12 257.00 | 18 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 730.00 | 38 812.00 | 248 532.00 | 288 730.00 |
VI Groupe et associés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 289.00 | 291 114.00 | 260 789.00 | 553 289.00 |