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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 902.00 | 371 784.00 | 99 118.00 | 470 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 276.00 | 260 254.00 | 77 022.00 | 337 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 221.00 | 1 002 837.00 | 195 384.00 | 1 198 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BT Marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 074.00 | 97 412.00 | 6 662.00 | 104 074.00 |
BZ Autres créances | 553 789.00 | 356 050.00 | 197 739.00 | 553 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 642.00 | 453 462.00 | 275 180.00 | 728 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 863.00 | 1 456 299.00 | 470 564.00 | 1 926 863.00 |
CU Autres participations | 372 422.00 | 370 800.00 | 1 622.00 | 372 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 555.00 | 196 228.00 | | 274 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 189.00 | | | -1 307 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 190.00 | 78 327.00 | | -1 307 190.00 |
DL TOTAL (I) | -922 634.00 | 384 555.00 | | -922 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 353.00 | 254 085.00 | | 5 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 169.00 | 58 390.00 | | 60 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 853.00 | 309 286.00 | | 823 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 305.00 | 443 186.00 | | 480 305.00 |
EA Autres dettes | 23 518.00 | 59 640.00 | | 23 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 199.00 | 1 124 587.00 | | 1 393 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 564.00 | 1 509 143.00 | | 470 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 199.00 | | | 1 393 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 78 566.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 119 502.00 | | 1 119 502.00 | 1 119 502.00 |
FG Production vendue services | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 341.00 | | 1 205 341.00 | 1 205 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 412.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 499.00 | 150 870.00 | | 8 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 281.00 | 2 997.00 | | 266 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 677.00 | 2 997.00 | | 480 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 761.00 | -2 997.00 | | -408 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | 2 477.00 | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 063.00 | 1 413 595.00 | | 1 288 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 252.00 | 1 335 267.00 | | 2 595 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307 190.00 | 78 327.00 | | -1 307 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 221.00 | | 18 161.00 | 1 198 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 100.00 | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 885.00 | 838 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 820 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 177.00 | | 18 161.00 | 808 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 043.00 | | | 390 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 908.00 | 96 097.00 | 3 332.00 | 532 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 908.00 | 96 097.00 | 3 332.00 | 532 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 128.00 | | 32 846.00 | 99 128.00 |
6T Sur comptes clients | 97 411.00 | 17 137.00 | 105 298.00 | 97 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 049.00 | | 44 285.00 | 356 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 390.00 | 18 737.00 | 554 530.00 | 923 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 390.00 | 18 737.00 | 554 530.00 | 923 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 137.00 | 182 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | 372 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 766.00 | 1 129 766.00 | | 1 129 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 335 180.00 | | | 335 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 467.00 | 493 845.00 | 17 622.00 | 511 467.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 898.00 | 1 352 898.00 | | 1 352 898.00 |