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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 611.00 | 487 796.00 | 46 815.00 | 534 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 226.00 | 344 439.00 | 40 787.00 | 385 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 573.00 | 832 535.00 | 110 038.00 | 942 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | 9 250.00 | 1 813.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 457 110.00 | 311 765.00 | 145 345.00 | 457 110.00 |
CF Disponibilités | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 480.00 | 321 015.00 | 188 465.00 | 509 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 052.00 | 1 153 550.00 | 298 503.00 | 1 452 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
CU Autres participations | 322.00 | 300.00 | 22.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 555.00 | 274 555.00 | | 274 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 666.00 | -1 235 439.00 | | -1 144 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 724.00 | 90 773.00 | | 108 724.00 |
DL TOTAL (I) | -651 387.00 | -760 111.00 | | -651 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 408.00 | 23 408.00 | | 27 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 61 043.00 | | 46 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 738.00 | 110 364.00 | | 104 738.00 |
EA Autres dettes | 771 680.00 | 872 907.00 | | 771 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 890.00 | 1 067 782.00 | | 949 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 503.00 | 307 671.00 | | 298 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 558.00 | | 74 375.00 | 894 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 360.00 | 942 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 360.00 | 919 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 022.00 | | 74 175.00 | 872 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 536.00 | | 200.00 | 22 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 647.00 | 22 308.00 | 7 373.00 | 811 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 647.00 | 22 308.00 | 7 373.00 | 811 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 266.00 | | 2 614.00 | 8 266.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 765.00 | | | 311 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 581.00 | | 2 614.00 | 329 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 581.00 | | 2 614.00 | 329 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 680.00 | 94 498.00 | 377 992.00 | 771 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VC Groupe et associés | 321 129.00 | 321 129.00 | | 321 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 586.00 | 490 586.00 | | 490 586.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 890.00 | 272 708.00 | 377 992.00 | 949 890.00 |