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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 410.00 | 263 790.00 | 55 619.00 | 319 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 474.00 | 349 468.00 | 68 006.00 | 417 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 119.00 | 613 558.00 | 143 561.00 | 757 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BT Marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | 9 250.00 | 1 813.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 499 082.00 | 311 765.00 | 187 317.00 | 499 082.00 |
CF Disponibilités | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 902.00 | 321 015.00 | 271 888.00 | 592 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 022.00 | 934 573.00 | 415 449.00 | 1 350 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
CU Autres participations | 322.00 | 300.00 | 22.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 555.00 | 274 555.00 | | 274 555.00 |
DH Report à nouveau | -911 032.00 | -1 035 942.00 | | -911 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 532.00 | 124 910.00 | | 50 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 030.00 | 11 154.00 | | 10 030.00 |
DL TOTAL (I) | -465 915.00 | -515 323.00 | | -465 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 619.00 | 27 408.00 | | 17 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 86 469.00 | | 57 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 162.00 | 129 412.00 | | 129 162.00 |
EA Autres dettes | 677 088.00 | 677 174.00 | | 677 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 364.00 | 920 522.00 | | 881 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 449.00 | 405 199.00 | | 415 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 364.00 | 920 522.00 | | 881 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 986.00 | | 19 770.00 | 816 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 637.00 | 757 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 637.00 | 736 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 750.00 | | 19 770.00 | 796 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 205.00 | 28 690.00 | 79 637.00 | 664 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 205.00 | 28 690.00 | 79 637.00 | 664 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 765.00 | | | 311 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 315.00 | | | 321 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 315.00 | | | 321 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 088.00 | 677 088.00 | | 677 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VC Groupe et associés | 321 129.00 | 321 129.00 | | 321 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 058.00 | 530 058.00 | | 530 058.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 364.00 | 881 364.00 | | 881 364.00 |