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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 855.00 | 308 898.00 | 66 956.00 | 375 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 896.00 | 355 306.00 | 65 590.00 | 420 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 986.00 | 664 505.00 | 152 481.00 | 816 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BT Marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | 9 250.00 | 1 813.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 483 215.00 | 311 765.00 | 171 451.00 | 483 215.00 |
CF Disponibilités | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 732.00 | 321 015.00 | 252 717.00 | 573 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 718.00 | 985 519.00 | 405 199.00 | 1 390 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
CU Autres participations | 322.00 | 300.00 | 22.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 555.00 | 274 555.00 | | 274 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 942.00 | -1 144 666.00 | | -1 035 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 910.00 | 108 724.00 | | 124 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DL TOTAL (I) | -515 323.00 | -651 387.00 | | -515 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 469.00 | 46 004.00 | | 86 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 412.00 | 104 738.00 | | 129 412.00 |
EA Autres dettes | 677 174.00 | 771 680.00 | | 677 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 522.00 | 949 890.00 | | 920 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 199.00 | 298 503.00 | | 405 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 522.00 | 272 708.00 | | 920 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 573.00 | | 71 806.00 | 942 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 392.00 | 816 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 392.00 | 796 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 837.00 | | 69 306.00 | 919 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 736.00 | | 2 500.00 | 22 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 583.00 | 30 014.00 | 192 392.00 | 826 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 583.00 | 30 014.00 | 192 392.00 | 826 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 765.00 | | | 311 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 967.00 | | 5 652.00 | 326 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 967.00 | | 5 652.00 | 326 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 174.00 | 677 174.00 | | 677 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VC Groupe et associés | 321 129.00 | 321 129.00 | | 321 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 864.00 | 530 864.00 | | 530 864.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 522.00 | 920 522.00 | | 920 522.00 |