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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 767.00 | 454 993.00 | 41 774.00 | 496 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 634.00 | 335 731.00 | 35 903.00 | 371 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 937.00 | 791 024.00 | 99 912.00 | 890 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | 9 250.00 | 1 813.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 480 370.00 | 311 764.00 | 168 605.00 | 480 370.00 |
CF Disponibilités | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 043.00 | 321 014.00 | 226 029.00 | 547 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 981.00 | 1 112 039.00 | 325 941.00 | 1 437 981.00 |
CU Autres participations | 322.00 | 300.00 | 22.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 555.00 | 274 555.00 | | 274 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 989.00 | -1 308 403.00 | | -1 272 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 550.00 | 35 413.00 | | 37 550.00 |
DL TOTAL (I) | -850 883.00 | -888 433.00 | | -850 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 2 943.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 109.00 | 75 514.00 | | 77 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 418.00 | 115 981.00 | | 133 418.00 |
EA Autres dettes | 962 961.00 | 1 035 835.00 | | 962 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 825.00 | 1 230 333.00 | | 1 176 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 941.00 | 341 899.00 | | 325 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 825.00 | 1 230 333.00 | | 1 176 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 830.00 | | 14 107.00 | 876 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 595.00 | | 13 807.00 | 854 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 235.00 | | 300.00 | 22 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 036.00 | 72 329.00 | | 695 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 036.00 | 72 329.00 | | 695 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 967.00 | | 49 609.00 | 72 967.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 764.00 | | | 311 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 282.00 | | 49 609.00 | 394 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 282.00 | | 49 609.00 | 394 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 961.00 | 962 961.00 | | 962 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VC Groupe et associés | 321 128.00 | 321 128.00 | | 321 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 646.00 | 492 433.00 | 22 213.00 | 514 646.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 825.00 | 1 176 825.00 | | 1 176 825.00 |