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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 167.00 | 475 782.00 | 22 384.00 | 498 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 854.00 | 344 130.00 | 29 723.00 | 373 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 557.00 | 820 213.00 | 74 344.00 | 894 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | 9 250.00 | 1 813.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 471 883.00 | 311 764.00 | 160 118.00 | 471 883.00 |
CF Disponibilités | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 341.00 | 321 014.00 | 233 326.00 | 554 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 899.00 | 1 141 228.00 | 307 670.00 | 1 448 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322.00 | 300.00 | 22.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 555.00 | 274 555.00 | | 274 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 438.00 | -1 272 989.00 | | -1 235 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 772.00 | 37 550.00 | | 90 772.00 |
DL TOTAL (I) | -760 110.00 | -850 883.00 | | -760 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 408.00 | 3 276.00 | | 23 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 77 109.00 | | 61 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 363.00 | 133 418.00 | | 110 363.00 |
EA Autres dettes | 872 907.00 | 962 961.00 | | 872 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 781.00 | 1 176 825.00 | | 1 067 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 670.00 | 325 941.00 | | 307 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 937.00 | | 3 619.00 | 890 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 402.00 | | 3 619.00 | 868 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 366.00 | 44 280.00 | | 767 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 366.00 | 44 280.00 | | 767 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 358.00 | | 15 092.00 | 23 358.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 764.00 | | | 311 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 673.00 | | 15 092.00 | 344 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 673.00 | | 15 092.00 | 344 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 907.00 | 872 907.00 | | 872 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 781.00 | 1 067 781.00 | | 1 067 781.00 |