| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 220.00 | 440 744.00 | 47 476.00 | 488 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 374.00 | 327 260.00 | 39 113.00 | 366 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 830.00 | 768 304.00 | 108 525.00 | 876 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BT Marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | 9 250.00 | 1 813.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 474 785.00 | 311 764.00 | 163 020.00 | 474 785.00 |
CF Disponibilités | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 387.00 | 321 014.00 | 233 373.00 | 554 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 218.00 | 1 089 319.00 | 341 899.00 | 1 431 218.00 |
CU Autres participations | 322.00 | 300.00 | 22.00 | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 555.00 | 274 555.00 | | 274 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 403.00 | -1 307 189.00 | | -1 308 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 413.00 | -1 213.00 | | 35 413.00 |
DL TOTAL (I) | -888 433.00 | -923 847.00 | | -888 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 281.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 32 943.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 514.00 | 49 116.00 | | 75 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 981.00 | 140 790.00 | | 115 981.00 |
EA Autres dettes | 1 035 835.00 | 1 129 766.00 | | 1 035 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 333.00 | 1 352 898.00 | | 1 230 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 899.00 | 429 050.00 | | 341 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 333.00 | 352 898.00 | | 1 230 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 281.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 498.00 | | 38 547.00 | 838 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 876 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 854 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 554.00 | | 34 255.00 | 820 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | 4 291.00 | 17 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 673.00 | 69 408.00 | 45.00 | 625 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 673.00 | 69 408.00 | 45.00 | 625 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 281.00 | 7 419.00 | 733.00 | 66 281.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 764.00 | | | 311 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 596.00 | 7 419.00 | 733.00 | 387 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 596.00 | 7 419.00 | 733.00 | 387 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 419.00 | 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 835.00 | 1 035 835.00 | | 1 035 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VC Groupe et associés | 321 128.00 | | | 321 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 106.00 | 498 192.00 | 21 913.00 | 520 106.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 333.00 | 1 230 333.00 | | 1 230 333.00 |