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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 571.00 | 479.00 | 6 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 333.00 | 26 161.00 | 53 171.00 | 79 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 056.00 | 34 482.00 | 54 574.00 | 89 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BZ Autres créances | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 373.00 | | 147 373.00 | 147 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 429.00 | 34 482.00 | 201 947.00 | 236 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DH Report à nouveau | -22 200.00 | | | -22 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 276.00 | | | 195 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 542.00 | | 8 332.00 | 84 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 89 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | 79 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 519.00 | | 7 632.00 | 75 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 700.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 586.00 | 11 714.00 | 3 818.00 | 26 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | 300.00 | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 565.00 | 11 414.00 | 3 818.00 | 18 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 013.00 | 8 327.00 | 3 686.00 | 12 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VP Divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 960.00 | 30 037.00 | 923.00 | 30 960.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 276.00 | 191 590.00 | 3 686.00 | 195 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
ST Autres comptes | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
YT Sous‐traitance | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 273.00 | | | 154 273.00 |